Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"
Код эмитента: 10013-R
за 1 квартал 2017 г.
Адрес эмитента: 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Директор
Дата: 12 мая 2017 г.	
____________ А.Н.Васькин
	подпись	

Главный бухгалтер
Дата: 12 мая 2017 г.	
____________ А.Н.Васькин
	подпись	

Контактное лицо: Васькин Андрей Николаевич, Директор
Телефон: +7 (34368) 9-67-74
Факс: +7 (34368) 9-67-74
Адрес электронной почты: vaskin@ugmk.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.npf-ek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14470	

Оглавление
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента							6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента							6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента							7
1.4. Сведения о консультантах эмитента								8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет					8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента					8
2.2. Рыночная капитализация эмитента								8
2.3. Обязательства эмитента									9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность						9
2.3.2. Кредитная история эмитента								12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения				12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента								12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг			12
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента							14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента				14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента						14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента							14
3.1.4. Контактная информация									14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика						15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента							15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента						15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента					15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента						15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента						17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента						18
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ											18
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов					18
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых									18
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи										18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента							18
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	18
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение		18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента									18
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента					19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств				20
4.3. Финансовые вложения эмитента								21
4.4. Нематериальные активы эмитента								22
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований						22
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента				23
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента				23
4.8. Конкуренты эмитента									23
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента				23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента				23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента				23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента				23
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента					24
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента											24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля											24
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента										24
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента						24
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента				25
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента						25
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. Акционеры										25
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента				25
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций						25
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')						26
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента				26
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций								26
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность										27
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности						27
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента					29
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента				53
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента						56
7.4. Сведения об учетной политике эмитента							56
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж											56
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного отчетного года						56
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента			56
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте							56
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента					56
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента				56
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента											56
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций		58
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом					58
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента							58
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента						58
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента											58
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены					58
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными			58
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением											59
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием											59
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями					59
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента											59
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	60
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента						61
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента			61
8.8. Иные сведения										61
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками		61
Приложение 1 к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента								62
Приложение 2 к ежеквартальному отчету. Учетная политика					102

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Уральский» Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Уральский» Банка ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, д. 10
ИНН: 7702070139
БИК: 046577545
Номер счета: 40702810500630001973
Корр. счет: 30101810765770000545
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
ИНН: 6608001425
БИК: 046577768
Номер счета: 40702810600000009691
Корр. счет: 30101810500000000768
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Уральский филиал Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Уральский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 4
ИНН: 7744000912
БИК: 046577975
Номер счета: 42106810105000000214
Корр. счет: 30101810500000000975
Тип счета: депозитный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новый Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новый Аудит"
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74 оф.701
ИНН: 6658098677
ОГРН: 1026602342755
Телефон: +7 (343) 278-7370
Факс: +7 (343) 344-2851
Адрес электронной почты: n_audit@vpmail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация: Дата принятия и номер приказа Минфина России о внесении сведений в реестр - 30.12.2009, № 721
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	
2014		
2015	2015	
2016	2016	
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор выдвигается и утверждается высшим органом управления Общества - Общим собранием участников
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Общим собранием участников Общества. Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом по итогам последнего завершенного финансового года составил 150 тысяч рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Васькин Андрей Николаевич
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "УГМК-Холдинг"
Должность: Начальник отдела корпоративного мониторинга
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.	
Производительность труда	728	633	
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1.72	1.78	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.63	0.64	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.83	0.84	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	

Наименование показателя	2015	2016	
Производительность труда	2 816	4 451	
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1.7	1.77	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.63	0.64	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.07	0.15	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Динамика рассчитанных показателей стабильна с небольшим снижением, угрожающих тенденции не наблюдается. Убыточность деятельности обусловлена следующими факторами: 
- необходимость проведения текущих ремонтов для поддержания помещений в состоянии привлекательном для арендаторов; 
- большие в абсолютном выражении суммы налога на имущество и процентов по эмитированным облигациям. 
Просроченная задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами и перед работниками по заработной плате отсутствует.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства		
  в том числе:	103 654	
  кредиты		
  займы, за исключением облигационных		
  облигационные займы	103 654	
Краткосрочные заемные средства		
  в том числе:		
  кредиты		
  займы, за исключением облигационных		
  облигационные займы		
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам		
  в том числе:		
  по кредитам		
  по займам, за исключением облигационных		
  по облигационным займам		
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности	1 284	
    из нее просроченная	0	
  в том числе		
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	469	
    из нее просроченная	0	
  перед поставщиками и подрядчиками	254	
    из нее просроченная	0	
  перед персоналом организации	0	
    из нее просроченная	0	
  Прочая	561	
    из нее просроченная	0	
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества "РЖД Логистика" в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АО "РЖДЛ" в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15
ИНН: 7708730092
ОГРН: 1107746946340
Сумма задолженности: 174 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аватара"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аватара"
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.68, оф.19
ИНН: 6670219511
ОГРН: 1086670022845
Сумма задолженности: 285 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Потребительский эксплуатационный кооператив "Первомайская-15"
Сокращенное фирменное наименование: ПЭК "Первомайская-15"
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15
ИНН: 6670278059
ОГРН: 1096670037232
Сумма задолженности: 182 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На 31.03.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства	104 577	
  в том числе:		
  кредиты		
  займы, за исключением облигационных		
  облигационные займы	104 577	
Краткосрочные заемные средства		
  в том числе:		
  кредиты		
  займы, за исключением облигационных		
  облигационные займы		
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам		
  в том числе:		
  по кредитам		
  по займам, за исключением облигационных		
  по облигационным займам		
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности	954	
    из нее просроченная	0	
  в том числе		
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	134	
    из нее просроченная	0	
  перед поставщиками и подрядчиками	327	
    из нее просроченная	0	
  перед персоналом организации	13	
    из нее просроченная	0	
  прочая	480	
    из нее просроченная	0	
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аватара"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аватара"
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.68, оф.19
ИНН: 6670219511
ОГРН: 1086670022845
Сумма задолженности: 155 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Потребительский эксплуатационный кооператив "Первомайская-15"
Сокращенное фирменное наименование: ПЭК "Первомайская-15"
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15
ИНН: 6670278059
ОГРН: 1096670037232
Сумма задолженности: 327 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества "РЖД Логистика" в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АО "РЖДЛ" в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15
ИНН: 7708730092
ОГРН: 1107746946340
Сумма задолженности: 172 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Совмортранс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Совмортранс"
Место нахождения: 127994, г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 1
ИНН: 7707084150
ОГРН: 1027739349076
Сумма задолженности: 101 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заём, RU000A0JQ5C5	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	0 RUR X 1000	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	75000 RUR X 1000	
Срок кредита (займа), (лет)	 10	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	 5	
Количество процентных (купонных) периодов	 1	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	 Нет	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	 08.05.2019	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	 дейcтвующий	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В процессе хозяйственной деятельности эмитент подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности эмитента. В целях минимизации возможного негативного эффекта эмитентом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.
Основные риски для деятельности эмитента могут быть объединены в следующие укрупнённые группы: финансовые риски; правовые риски; репутационные риски.
2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски не являются существенными для эмитента.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски не являются существенными для эмитента.
2.4.3. Финансовые риски
Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у эмитента при невыполнении контрагентами своих договорных обязательств. Максимальная величина кредитного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены.
Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам, депозитам в банках, а также по дебиторской задолженности.
Для эмитента основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является инвестиционная деятельность. Денежные средства и их эквиваленты размещаются только в тех банках, которые, по мнению эмитента, имеют минимальный риск дефолта.
Руководство эмитента периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы.
Риск ликвидности - это риск того, что эмитент не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисами ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов посредством размещения облигаций. Эмитент рассчитывает погасить свои обязательства за счет денежных потоков по основной деятельности и поступлений от финансовых активов, по которым наступает срок погашения.
Рыночный риск эмитента связан с активностью участников на рынке недвижимости. На результаты деятельности эмитента существенное влияние оказывает своевременная оплата контрагентами оказанных услуг и объемы предоставленных в аренду объектов нежилого недвижимого имущества.
Задержка поступлений от контрагентов, при отсутствии изменений прочих переменных, оказывает не существенное влияние на финансовый результат и на величину капитала эмитента.
Финансовые обязательства эмитента имеют фиксированные процентные ставки процента. Эмитент не учитывает финансовые активы и обязательства с фиксированными ставками процента как финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Таким образом, изменение процентных ставок на отчетную дату не повлияет на прибыль или убыток эмитента.
Деятельность эмитента не подвержена риску изменения процентной ставки, так как эмитент привлекает заемные средства с фиксированными процентными ставками.
Эмитент не подвержен валютному риску вследствие колебаний валютных курсов, так как будущие денежные потоки по Финисовым инструментам выражены в российских рублях.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства. Эмитент внимательно следит за текущими изменениями законодательства.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Руководство эмитента считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа клиентов в сфере недвижимости. Соответственно, репутационные риски иски оцениваются эмитентом как несущественные.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск не является существенным для эмитента.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски не являются существенными для эмитента.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.08.2008
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "НПФ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.08.2008
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Проект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес-Проект"
Дата введения наименования: 27.12.2004
Основание введения наименования: Решение единственного участника
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046602689748
Дата государственной регистрации: 27.12.2004
Наименование регистрирующего органа: ИФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В соответствии со ст. 2.1. устава эмитента:
"Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли".
Эмитент создан для следующей деятельности (ст.2.2. устава): 
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (жилого и нежилого недвижимого имущества (в том числе помещений, зданий и сооружений), земельных участков); 
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества (жилого и нежилого); 
- Управление недвижимым имуществом; 
- Деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; 
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 
- Осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15
Телефон: +7 (34368) 96774
Факс: +7 (34368) 96774
Адрес электронной почты: vaskin@ugmk.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.npf-ek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14470
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6658196868
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД	
74.14	

Коды ОКВЭД	
70.31.12	
70.31.11	
70.20	
70.11.1	
45.21	
45.25	
45.31	
70.12	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
Наименование показателя	2015	2016	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	5 631	5 401	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	61	

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 456	1 265	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100	
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Наименование показателя	2015	2016	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	3 500	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	39	

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0	
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Во 2 квартале 2016 года была проведена разовая операция по продаже недвижимого имущества организации.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя	2015	2016	
Сырье и материалы, %			
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %			
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	40	10	
Топливо, %			
Энергия, %			
Затраты на оплату труда, %			
Проценты по кредитам, % %			
Арендная плата, % %	3	1	
Отчисления на социальные нужды, %			
Амортизация основных средств, %	57	27	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %			
Прочие затраты, %		62	
  амортизация по нематериальным активам, %			
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %			
  обязательные страховые платежи, %			
  представительские расходы, %			
  иное (стоимость приобретения недвижимого имущества), %		62	
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости	252	174	

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.	
Сырье и материалы, %			
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %			
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	26	45	
Топливо, %			
Энергия, %			
Затраты на оплату труда, %			
Проценты по кредитам, % %			
Арендная плата, % %	3	6	
Отчисления на социальные нужды, %			
Амортизация основных средств, %	71	49	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %			
Прочие затраты, %			
  амортизация по нематериальным активам, %			
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %			
  обязательные страховые платежи, %			
  представительские расходы, %			
  иное (пояснить), %			
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости	307	182	
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Инвестирование в недвижимость
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, которые могут повлиять на сбыт эмитента, являются экономический спад в РФ и падение цен на недвижимость. Эмитент считает этот риск существенным. В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их тщательный анализ и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации	
Компьютер	12	12	
Нежелые помещения	62 168	7 598	
Оборудование	544	145	
ИТОГО	62 724	7 755	
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Линейный метод
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации	
Вычислительная техника	12	12	
Нежилые помещения	62 168	7 908	
Оборудование	544	173	
ИТОГО	62 724	8 093	
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Линейный метод
Отчетная дата: 31.03.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Операции с основными средствами стоимостью 10 и более процентов от стоимости основных средств эмитента не планируются.
Основные средства эмитента не находятся под обременением.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя	2015	2016	
Норма чистой прибыли, %	0	0	
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.04	0.05	
Рентабельность активов, %	0	0	
Рентабельность собственного капитала, %	0	0	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	20 666	20 710	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	12.9	12.61	

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.	
Норма чистой прибыли, %	0	0.15	
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.01	0.01	
Рентабельность активов, %	0	0.12	
Рентабельность собственного капитала, %	0	0.32	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	20 709	20 543	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	12.84	12.45	
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Убыточность деятельности обусловлена следующими факторами:
Необходимость проведения текущих ремонтов для поддержания помещений в состоянии привлекательном для арендаторов. Большие в абсолютном выражении суммы налога на имущество и процентов по эмитированным облигациям.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя	2015	2016	
Чистый оборотный капитал	19 779	25 253	
Коэффициент текущей ликвидности	20.62	20	
Коэффициент быстрой ликвидности	17.45	20	

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.	
Чистый оборотный капитал	21 040	26 803	
Коэффициент текущей ликвидности	19	27.83	
Коэффициент быстрой ликвидности	16.27	27.83	
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Эмитент обладает высокими показателями ликвидности и абсолютной текущей платежеспособностью.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Займ
Размер вложения в денежном выражении: 79 435
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Выплата процентов производится в размере 1 процента годовых ежеквартально в срок до 15 числа второго месяца следующего за расчетным периодом.
Дополнительная информация:
Должник является аффилированным лицом эмитента. Должник - ООО "Мэйз риэлти", доля участия лица в уставном капитале эмитента - 99,985%.
Объект финансового вложения: Банковский депозит
Размер вложения в денежном выражении: 21 700
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Выплата процентов производится в размере 10 процентов годовых по окончании срока депозита. Окончание срока - 08.11.2017 г.
Дополнительная информация: Нет
Объект финансового вложения: Банковский депозит
Размер вложения в денежном выражении: 1 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Выплата процентов производится в размере 9,5 процентов годовых по окончании срока депозита. Окончание срока - 18.12.2017 г.
Дополнительная информация: Нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ
На 31.03.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Займ
Размер вложения в денежном выражении: 79 335
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Выплата процентов производится в размере 1 процента годовых ежеквартально в срок до 15 числа второго месяца следующего за расчетным периодом.
Дополнительная информация:
Должник является аффилированным лицом эмитента. Должник - ООО "Мэйз риэлти", доля участия лица в уставном капитале эмитента - 99,985%.
Объект финансового вложения: Банковский депозит
Размер вложения в денежном выражении: 21 700
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Выплата процентов производится в размере 10 процентов годовых по окончании срока депозита. Окончание срока - 08.11.2017 г.
Дополнительная информация: Нет
Объект финансового вложения: Банковский депозит
Размер вложения в денежном выражении: 2 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Выплата процентов производится в размере 9,5 процентов годовых по окончании срока депозита. Окончание срока - 18.12.2017 г. и 28.01.2018 г.
Дополнительная информация: Нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2016 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2017 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не ведет исследований и разработок в области научно-технического развития.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции в разных сегментах коммерческой недвижимости (торговая, офисная, гостиничная, складская) идут в одном направлении: это падение спроса, особенно со стороны иностранных и крупных компаний, изменение ставок, изменение условий договоров, а также большой ввод новых офисных площадей и складов.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент занимает стабильное положение в отрасли. Для улучшения результатов деятельности необходимы дополнительные площади, которые появятся с введением строящихся объектов.
4.8. Конкуренты эмитента
По месту расположения у эмитента отсутствуют конкуренты, занимающие доминирующее положение на рынке сдачи в аренду коммерческой недвижимости.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.
Единоличным исполнительным органом является Директор.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Васькин Андрей Николаевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее - Уральская государственная юридическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
01.02.2005	настоящее время	ООО "УГМК-Холдинг"	начальник отдела корпоративного мониторинга	
22.04.2011	03.02.2015	ООО "Профинтенс"	генеральный директор	
05.05.2014	настоящее время	ООО "Мэйз риэлти"	генеральный директор	
05.05.2014	настоящее время	ООО "Мэйз риэлти"	главный бухгалтер	
06.05.2014	настоящее время	ООО "НПФ"	директор	
06.05.2014	настоящее время	ООО "НПФ"	главный бухгалтер	
31.10.2016	настоящее время	АО "Вертикаль"	генеральный директор	
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения не предусмотрены.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.
Эмитентом организована система внутреннего контроля, направленная на достижение следующих целей: эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности; эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом) и иными обязательствами; эффективность управления рисками; достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внутренний контроль осуществляется единоличным исполнительным органом эмитента.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.	
Средняя численность работников, чел.	2	2	
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	236	60	
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0	
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйз риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мэйз риэлти"
Место нахождения 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.985%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
ФИО: Егорова Евгения Валерьевна
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 34
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет
1.2.
ФИО: Егорова Гульшат Фатиховна
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 33
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет
1.3.
ФИО: Васькин Андрей Николаевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 33
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйз риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мэйз риэлти"
Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15
ИНН: 6659171538
ОГРН: 1086659006400
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.985
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	74	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
  в том числе просроченная	0	
Прочая дебиторская задолженность	3 096	
  в том числе просроченная	0	
Общий размер дебиторской задолженности	3 170	
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	
По состоянию на 31.12.2016 по дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 346 тыс. руб.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
ФИО: Джейрановна Джулия Спиридоновна
Сумма дебиторской задолженности: 2 240
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя	Значение показателя	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	124	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
  в том числе просроченная	0	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
  в том числе просроченная	0	
Прочая дебиторская задолженность	3 595	
  в том числе просроченная	0	
Общий размер дебиторской задолженности	3 719	
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	
По состоянию на 31.03.2017 по дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 346 тыс. руб.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Уральский филиал Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Уральский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д.4
ИНН: 7744000912
ОГРН: 1027739019142
Сумма дебиторской задолженности: 898
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
ФИО: Джейрановна Джулия Спиридоновна
Сумма дебиторской задолженности: 1 960
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
		Коды	
Форма по ОКУД	0710001	
	Дата	31.12.2016	
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"	по ОКПО	75752261	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658196868	
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15			
Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На  31.12.2014 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	
	Основные средства	1150	-	-	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	54 969	56 322	57 055	
	Финансовые вложения	1170	79 435	79 735	80 025	
	Отложенные налоговые активы	1180	3 299	3 414	3 359	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	
	ИТОГО по разделу I	1100	137 703	139 471	140 439	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	3 191	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	4	
	Дебиторская задолженность	1230	3 170	1 360	4 192	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 700	15 500	11 500	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	709	733	645	
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4	
	ИТОГО по разделу II	1200	26 582	20 787	16 345	
	БАЛАНС (актив)	1600	164 285	160 258	156 784	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На  31.12.2014 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 012	80 012	80 012	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 710)	(20 666)	(20 446)	
	ИТОГО по разделу III	1300	59 302	59 346	59 566	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	103 654	99 904	96 154	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	-	
	ИТОГО по разделу IV	1400	103 654	99 904	96 154	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-	
	Кредиторская задолженность	1520	1 284	985	1 055	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	45	23	9	
	Прочие обязательства	1550	-	-	-	
	ИТОГО по разделу V	1500	1 329	1 008	1 064	
	БАЛАНС (пассив)	1700	164 285	160 258	156 784	

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
		Коды	
Форма по ОКУД	0710002	
	Дата	31.12.2016	
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"	по ОКПО	75752261	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658196868	
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15			
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	 За 12 мес.2016 г.	 За 12 мес.2015 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110	8 901	5 631	
	Себестоимость продаж	2120	(5 113)	(2 234)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 788	3 397	
	Коммерческие расходы	2210	-	-	
	Управленческие расходы	2220	(920)	(920)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 868	2 477	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
	Проценты к получению	2320	2 696	2 594	
	Проценты к уплате	2330	(3 750)	(3 750)	
	Прочие доходы	2340	4	-	
	Прочие расходы	2350	(1 745)	(1 596)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73	(275)	
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(101)	-	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(115)	55	
	Прочее	2460	-	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42)	(220)	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(42)	(220)	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.
		Коды	
Форма по ОКУД	0710003	
	Дата	31.12.2016	
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"	по ОКПО	75752261	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658196868	
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15			
1. Движение капитала	
Наименование показателя	Код строки	Устав ный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционе ров	Добавоч ный капитал	Резерв ный капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Величина капитала на 31 декабря 2014 года	3100	80 012	-	-	-	(20 446)	59 566	
За 2015 год:
Увеличение капитала – всего:
в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-	
чистая прибыль	3211	Х	Х	Х	Х	-	-	
переоценка имущества	3212	Х	Х	-	Х	-	-	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Х	Х	-	Х	-	-	
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	Х	Х	-	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	Х	-	Х	
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение капитала – всего:
в том числе:	3220	-	-	-	-	(220)	(220)	
убыток	3221	Х	Х	Х	Х	(220)	(220)	
переоценка имущества	3222	Х	Х	-	Х	-	-	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	Х	Х	-	Х	-	-	
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	Х	-	-	
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	Х	-	-	
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	
дивиденды	3227	Х	Х	Х	Х	-	-	
Изменение добавочного  капитала	3230	Х	Х	-	-	-	Х	
Изменение резервного капитала	3240	Х	Х	Х	-	-	Х	
Величина капитала на 31 декабря 2015 года	3200	80 012				(20 666)	59 346	
За 2016 год:
Увеличение капитала – всего:
в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-	
чистая прибыль	3311	Х	Х	Х	Х	-	-	
переоценка имущества	3312	Х	Х	-	Х	-	-	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	Х	Х	-	Х	-	-	
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	Х	Х	-	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	Х	-	Х	
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение капитала – всего:
в том числе:	3320	-	-	-	-	(42)	(42)	
убыток	3321	Х	Х	Х	Х	(42)	(42)	
переоценка имущества	3322	Х	Х	-	Х	-	-	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	Х	Х	-	Х	-	-	
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	Х	-	-	
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	Х	-	-	
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	
дивиденды	3327	Х	Х	Х	Х	-	-	
Изменение добавочного  капитала	3330	Х	Х	-	-	-	Х	
Изменение резервного капитала	3340	Х	Х	Х	-	-	Х	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	80 012	-	-	-	(20 710)	59 302	

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок	
			Изменения капитала за 2015 г.		
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2014 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2015 г.	
1	2	3	4	5	6	
Капитал – всего						
до корректировок	3400	59 566	(222)	-	59 344	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410	-	-	-		
исправлением ошибок	3420	-	-	-		
после корректировок	3500	59 566	(222)	-	59 344	
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	(20 446)	(222)	-	(20 668)	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-	
после корректировок	3501	(20 446)	(222)	-	(20 668)	
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
(по статьям)						
до корректировок	3402	-	-	-	-	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	
после корректировок	3502	-	-	-	-	

Справки	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	
1	2	3	4	5	
Чистые активы	3600	59 302	59 346	59 566	

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
		Коды	
Форма по ОКУД	0710004	
	Дата	31.12.2016	
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"	по ОКПО	75752261	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658196868	
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15			
Наименование показателя	Код строки	 За 12 мес.2016 г.	 За 12 мес.2015 г.	
1	2	3	4	
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	10 289	8 582	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 839	5 616	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	
прочие поступления	4119	3 450	2 966	
Платежи - всего	4120	(4 211)	(4 240)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 647)	(2 485)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(318)	(306)	
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-	
налога на прибыль организаций	4124	-	-	
прочие платежи	4125	(1 246)	(1 449)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 078	4 342	
				
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Поступления - всего	4210	81 098	40 290	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	80 300	40 290	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-	
прочие поступления	4219	798	-	
Платежи - всего	4220	(87 200)	(44 544)	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(544)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(87 200)	(44 000)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-	
прочие платежи	4229	-	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 102)	(4 254)	
				
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего	4310	-	-	
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	-	-	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-	
прочие поступления	4319	-	-	
Платежи - всего	4320	-	-	
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-	
прочие платежи	4329	-	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24)	88	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	733	645	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	709	733	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-	

Приложение к бухгалтерскому балансу

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен- ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация			
Нематериальные активы – всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
Всего	5120	-	-	-	
в том числе:	5121	-	-	-	

Форма 0710005 с.2
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
Всего	5130	-	-	-	
в том числе:	5131	-	-	-	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной    на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная     на расходы   за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной    на расходы	
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной    на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0710005 с.3
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-	

Форма 0710005 с.4
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортиза-ции	Переоценка			
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
	5210	за 2015 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
в том числе:
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
	5211	за 2015 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
	5202	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	62 712	(6 390)	-	-	-	(1 353)	-	-	62 712	(7 743)	
	5230	за 2015 г.	62 168	(5 113)	544	-	-	(1 277)	-	-	62 712	(6 390)	
в том числе:
Здания	5221	за 2016 г.	62 712	(6 390)	-	-	-	(1 353)	-	-	62 712	(7 743)	
	5231	за 2015 г.	62 168	(5 113)	544	-	-	(1 277)	-	-	62 712	(6 390)	

Форма 0710005 с.5
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
				затраты за период	Списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5250	за 2015 г.	-	544	-	(544)	-	
в том числе:
Кондиционер Haier 1	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	412	-	(412)	-	
Кондиционер Лиссер	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2015 г.	-	132	-	(132)	-	
	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-	
в том числе:
	5261	-	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-	
в том числе:
	5271	-	-	

Форма 0710005 с.6
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на  балансе	5282	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	
Иное использование основных средств                                      (залог и др.)	5286	-	-	-	
Аренда земельного участка. Кадастр. номер 66:41:07 01 013:0021	5287	1 493	1 493	2 973	

Форма 0710005 с.7
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесцене-ния)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	79 735	-	-	(300)	-	-	-	79 435	-	
	5311	за 2015 г.	80 025	-	-	(290)	-	-	-	79 735	-	
в том числе:
займ	5302	за 2016 г.	79 735	-	-	(300)	-	-	-	79 435	-	
	5312	за 2015 г.	80 025	-	-	(290)	-	-	-	79 735	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	15 500	-	22 700	(15 500)	-	-	-	22 700	-	
	5315	за 2015 г.	11 500	-	15 500	(11 500)	-	-	-	15 500	-	
в том числе:
займ	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
депозит	5307	за 2016 г.	15 500	-	22 700	(15 500)	-	-	-	22 700	-	
	5317	за 2015 г.	11 500	-	15 500	(11 500)	-	-	-	15 500	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	95 235	-	22 700	(15 800)	-	-	-	102 135	-	
	5310	за 2015 г.	91 525	-	15 500	(11 790)	-	-	-	95 235	-	

Форма 0710005 с.8
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	
в том числе:
	5321	-	-	-	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	
в том числе:
	5326	-	-	-	
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
				поступле-ния и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы – всего	5400	за 2016 г.	3 191	-	-	(3 191)	-	-	Х	-	-	
	5420	за 2015 г.	-	-	3 191	-	-	-	Х	3 191	-	
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	3 191	-	-	(3 191)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015 г.	-	-	3 191	-	-	-	-	3 191	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0710005 с.9
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	
в том числе:
	5441	-	-	-	
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	
в том числе:
	5446	-	-	-	

Форма 0710005 с.10
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	поступление	выбыло	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансо-вый результат	восста-новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2016 г.	1 696	(336)	2 370	-	(550)	(6)	(16)	-	-	-	3 516	(346)	
	5530	за 2015 г.	4 192	-	1 802	2 594	(6 892)	-	-	-	-	-	1 696	(336)	
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	118	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	74	-	
	5531	за 2015 г.	95	-	118	-	(95)	-	-	-	-	-	118	-	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	330	(302)	9	-	(6)	-	(16)	-	-	-	333	(318)	
	5532	за 2015 г.	346	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	330	(302)	
Прочая	5513	за 2016 г.	1 248	(34)	2 361	-	(500)	(6)	-	-	-	-	3 109	(28)	
	5533	за 2015 г.	3 751	-	1 684	2 594	(6 781)	-	-	-	-	-	1 248	(34)	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	1 696	(336)	2 370	-	(550)	(6)	(16)	Х	Х	Х	3 516	(346)	
	5520	за 2015 г.	4 192	-	1 802	2 594	(6 892)	-	-	Х	Х	Х	1 696	(336)	

Форма 0710005 с.11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) 	5542	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода	
				поступление	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность		
				в результате    хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2016 г.	99 904	-	3 750	-	-	-	-	-	103 654	
	5571	за 2015 г.	96 154	-	3 750	-	-	-	-	-	99 904	
в том числе:
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	75 000	-	-	-	-	-	-	-	75 000	
	5573	за 2015 г.	75 000	-	-	-	-	-	-	-	75 000	
прочая	5554	за 2016 г.	24 904	-	3 750	-	-	-	-	-	28 654	
	5574	за 2015 г.	21 154	-	3 750	-	-	-	-	-	24 904	
из них: процентный доход по облигац.	5555	за 2016 г.	24 904	-	3 750	-	-	-	Х	Х	28 654	
	5575	за 2015 г.	21 154	-	3 750	-	-	-	Х	Х	24 904	
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2016 г.	985	359	1	(61)	-	-	-	-	1 284	
	5580	за 2015 г.	1 055	397	1	(468)	-	-	-	-	985	
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	97	157	-	-	-	-	-	-	254	
	5581	за 2015 г.	124	95	1	(123)	-	-	-	-	97	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	419	141	-	-	-	-	-	-	560	
	5582	за 2015 г.	429	248	-	258	-	-	-	-	419	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	421	61	1	(14)	-	-	-	-	469	
	5583	за 2015 г.	502	6	-	(87)	-	-	-	-	421	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	48	-	-	(47)	-	-	-	-	1	
	5586	за 2015 г.	-	48	-	-	-	-	-	-	48	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	
Итого	5550	за 2016 г.	100 889	359	3 751	(61)	-	Х	Х	Х	104 938	
	5570	за 2015 г.	97 209	397	3 751	(468)	-	Х	Х	Х	100 889	

Форма 0710005 с.12
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
Всего	5590	-	-	-	
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	
	5593	-	-	-	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.	
Материальные затраты	5610	-	-	
Расходы на оплату труда	5620	236	241	
Отчисления на социальные нужды	5630	69	70	
Амортизация	5640	1 353	1 277	
Прочие затраты	5650	1 184	1 567	
Итого по элементам	5660	2 842	3 155	
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):	5670	3 191	-	
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 033	3 155	

Форма 0710005 с.13
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	23	29	(7)	-	45	
в том числе:
Оценочный резерв на оплату отпусков	5701	23	29	(7)	-	45	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
Полученные – всего	5800	-	-	-	
в том числе:
	5801	-	-	-	
Выданные – всего	5810	-	-	-	
в том числе:
	5811	-	-	-	

Форма 0710005 с.14
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	
в том числе:
на  текущие расходы	5901	-	-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты – всего:                   за 2015 г.	5910	-	-	-	-	
за 2014 г.	5920	-	-	-	-	
в том числе:	5911	-	-	-	-	
за 2015 г.						
за 2014 г.	5921	-	-	-	-	

Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении 1 к настоящему ежеквартальному отчету
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
		Коды	
Форма по ОКУД	0710001	
	Дата	31.03.2017	
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"	по ОКПО	75752261	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658196868	
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На  31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На  31.12.2015 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	
	Основные средства	1150	-	-	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	54 631	54 969	56 322	
	Финансовые вложения	1170	79 335	79 435	79 735	
	Отложенные налоговые активы	1180	3 276	3 299	3 414	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	
	ИТОГО по разделу I	1100	137 242	137 703	139 471	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	3 191	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	3	
	Дебиторская задолженность	1230	3 719	3 170	1 360	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 700	22 700	15 500	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380	709	733	
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	
	ИТОГО по разделу II	1200	27 802	26 582	20 787	
	БАЛАНС (актив)	1600	165 044	164 285	160 258	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На  31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На  31.12.2015 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 012	80 012	80 012	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 543)	(20 710)	(20 666)	
	ИТОГО по разделу III	1300	59 469	59 302	59 346	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	104 577	103 654	99 904	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	-	
	ИТОГО по разделу IV	1400	104 577	103 654	99 904	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-	
	Кредиторская задолженность	1520	954	1 284	985	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	45	45	23	
	Прочие обязательства	1550	-	-	-	
	ИТОГО по разделу V	1500	999	1 329	1 008	
	БАЛАНС (пассив)	1700	165 044	164 285	160 258	

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
		Коды	
Форма по ОКУД	0710002	
	Дата	31.03.2017	
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость пенсионного фонда"	по ОКПО	75752261	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6658196868	
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	 За  3 мес.2017 г.	 За  3 мес.2016 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110	1 265	1 456	
	Себестоимость продаж	2120	(693)	(475)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	572	981	
	Коммерческие расходы	2210	-	-	
	Управленческие расходы	2220	(176)	(174)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	396	807	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
	Проценты к получению	2320	771	595	
	Проценты к уплате	2330	(923)	(934)	
	Прочие доходы	2340	3	2	
	Прочие расходы	2350	(34)	(481)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	213	(11)	
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	(34)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(23)	(32)	
	Прочее	2460	-	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	190	(43)	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	190	(43)	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена после даты окончания первого квартала и не включена в состав отчета за 1-й квартал
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении 2 к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 80 012 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйз риэлти"
Место нахождения 620075 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Первомайская 15
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.985
ФИО: Егорова Евгения Валерьевна
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.015
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п.1, абз.1, п.2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и ст. 9.11 Устава Общества орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со ст. 9.14 Устава Внеочередные собрания созываются по инициативе Директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.
Форма, в которой предъявляется требование о созыве собрания, содержание и порядок его представления уставом или внутренними документами Общества не определена.
В соответствии с п.2 ст. 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.
В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих не менее чем 10 % (Десятью процентами)  от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующим его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества (п. 9.18 устава Общества).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со ст. 9.1. Устава - один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными. Между очередными собраниями должно пройти не более 15 месяцев. (ст. 9.9 Устав Общества). 
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. (ст. 9.9.1 Устава Общества).
Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня (ст. 9.10 Устава Общества).
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания определяются Общим собранием участников. (ст. 9.15 Устава Общества).
В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего количества голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующим его созыва.
Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества (ст. 9.18 Устава Общества).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с абз.2, п.2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ и п.6.2.9 Устава Общества любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом (п.9.13 Устава Общества). Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.
В случае, если по предложению участников Общества, в первоначальную повестку дня Общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания участников общества уставом или внутренними документами общества не определены.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Все участники общества.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии со ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и п. 9.12 устава общества к информации, материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров (Наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные уставом общества.
Вышеуказанная информация (материалы) должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление (п.9.12.1 устава общества).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения (Доведения до сведения участников эмитента) уставом или внутренними документами общества не определены.
Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы все общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества (п.6. ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 г.))
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-10013-R
Дата государственной регистрации: 09.04.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Уральском федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 75 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 75 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 09.06.2009
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 1
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.05.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.npf-ek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14470
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчётный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 19.12.2008
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчётный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
2. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.1 № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.
4. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
5. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
6. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
7. Закон РСФСР № 1488-I от 26.06.1991 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (действует в части, не противоречащей нормам Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений");
8. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ;
9. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
11. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации";
12. Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. № 1924 "О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации";
13. Положение ЦБР от 04.06.2012 г. N 138-И "О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались
8.8. Иные сведения
Нет
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками